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2023年美股狂炒AI股,尤以業務與人工智能直接相關的七巨頭(Magnificent 7/Mega 7)。展望2024年,晨星(Morningstar)首席美國市場策略師Dave Sekerac指,與其付出高溢價炒AI股,投資者不妨考慮投資4類同樣受惠人工智能公司或更為有效。

AI及科技股類的ETF及基金10大持股

他強調投資者預計AI將改變商業運作方式,特別是隨著生成式AI的進展。由於變化的速度令人震驚,投資者自然渴望了解贏家和輸家。該行雖然我們要警告投資者不要讓炒作主導他們的投資決策,但觀察到看到股票市場組成出現巨大變化,無疑是值得所有投資者注意。

4類AI受惠股份

他指投資者值得留下能夠有效地將AI嵌入其工作流程並帶來新的收入增長機會的公司,報告中提及以下4類股份

  1. 大多數公司沒有建立和維護自己的AI平台所需的專業知識和財務實力,而這點就是IT咨詢公司發揮作用的地方,因他們具有人工智能服務的技術能力。
  2. 另一個例子間接受惠AI熱潮的是數據管理提供商,他們托管企業數據,用於運行人工智能模型。
  3. 由於AI需要極高的速度來訓練其數據模型,晨星預計具有最高網絡速度的公司將能夠從對生成式AI投資帶來的支出中獲益。
  4. 數據中心可能會從AI的爆炸式增長中受益。隨著AI的建立、訓練和推出,它將需要大量的計算能力和數據存儲。

「追逐贏家是一場危險的遊戲」

晨星強調,在AI產品開發過程中,追逐贏家是一場危險的遊戲。一個更明智的方法通常是專注於持久的競爭優勢,具有護城河的公司可能更有可能受益。基於客戶轉換成本、獨特數據庫及品牌組合的壕溝或特別具價值。

不過,AI帶來的變革可能侵蝕不過公司的護城河,使到消費者需求轉移到其他產品和服務上,所以投資者應該警惕行業結構和客戶偏好的永久性變化;同時管理者可能會過度在AI相關產品開發上投資,或者進行不明智的收購,所以選股時要考慮投資那些管理團隊具有明智資本配置和有效執行記錄的企業。

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